Rapporten

Begrijp hoe je bedrijf ervoor staat met vijf gerichte rapportweergaven en een overzicht dat ze samenbrengt. Grafieken zitten direct in elke weergave, zodat elk rapport cijfers en beelden op één plek combineert.

Navigeren

Ga in de zijbalk naar Rapporten. Op desktop wissel je van weergave met de tabbalk bovenaan; op mobiel gebruik je de weergavekiezer of veeg je links en rechts tussen weergaven.

Rapportweergaven

Overzicht

Het landingsoverzicht brengt je belangrijkste cijfers samen voor de geselecteerde periode:

• Kopcijfers: omzet, winst met marge, openstaande facturen, geregistreerde uren en uitgaven
• Een financieel overzichtsdiagram (per maand of kwartaal)
• Een verouderingsoverzicht van onbetaalde facturen, met een snelkoppeling om herinneringen te versturen
• Je grootste klanten op omzet
• Inzichtkaarten die aandachtspunten signaleren, zoals achterstallige facturen of een krappe winstmarge

Elk blok linkt door naar het bijbehorende gedetailleerde rapport.

Winst & verlies

De weergave Winst & verlies toont je resultaat door drie lenzen die je bovenaan wisselt:

• Winst: omzet min uitgaven, marges en hoe die zich ontwikkelen
• Omzet: inkomsten per periode, trends en vergelijkingen
• Uitgaven: waar je geld naartoe gaat, opgesplitst per categorie

Cashflow

Volg de werkelijke geldstroom: binnenkomende betalingen, uitgaande uitgaven, het nettoresultaat en je lopende saldo over tijd.

Klanten

Analyseer je klantenbestand in drie tabbladen:

• Activiteit: omzet per klant, klantrangschikking en factuurpatronen
• Openstaand: onbetaalde facturen per klant, hoe lang ze openstaan en wat achterstallig is
• Weggebleven: klanten die eerder kochten maar dit jaar nog geen factuur hebben gekregen. De weergave toont het aantal, wat ze eerder samen besteedden, de datum van hun laatste factuur en snelle acties om elke klant te bellen of te mailen. Het is campagne-werk, dus het staat in een rapport in plaats van in de op urgentie gesorteerde dashboard-briefing.

Prognose

Zie waar je cijfers naartoe gaan, gebaseerd op terugkerende facturen, openstaande facturen en je recente trend. Schakel de horizon tussen 3 maanden, 6 maanden en 12 maanden om verwachte omzet, uitgaven, winst en je cash-runway te zien.

Inkomstenbelasting

De weergave Inkomstenbelasting schat de inkomstenbelasting voor het geselecteerde jaar: brutowinst, de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling, belastbaar inkomen, de belastingschijven, geschatte belasting, winst na belasting en het bedrag dat je moet reserveren. Als je bedrijf een BV is, toont hij in plaats daarvan een geschatte vennootschapsbelasting. Zie het als hulpmiddel om geld te reserveren, niet als aangifte.

Als je werkruimte de vastgoedmodule gebruikt, toont de Box 3-kaart het totale vermogen, belastbare grondslag en fictief rendement voor de werkruimte. Bij rechtsvormen met meerdere vennoten legt de kaart uit dat elke vennoot de grondslag en het fictief rendement naar rato moet verdelen voor de eigen Box 3-aangifte. De getoonde bedragen zijn het totaal van de werkruimte.

De KIA-kaart toont de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek op basis van je investeringen. Verkoop je een investering binnen vijf jaar na aanschaf, dan moet je mogelijk een deel van de aftrek terugbetalen via de desinvesteringsbijtelling. MyCompanyDesk berekent dit nog niet automatisch, dus controleer het bedrag zelf of met je boekhouder.

Op zoek naar het BTW-rapport?

BTW heeft een eigen pagina met kwartaaloverzichten en aangifte-ondersteuning. Zie BTW-beheer.

Boekhoudweergave

Rapporten opent standaard in een eenvoudige weergave: inkomsten, uitgaven en de BTW die je verschuldigd bent, zonder boekhoudjargon. Schakel op elk moment naar de volledige boekhoudersweergave om het grootboek, de balans, de winst-en-verliesrekening en de jaarrekening te zien. De volledige weergave is handig als je met een boekhouder werkt; je hebt hem niet nodig voor je eigen aangifte.

In het grootboek zie je per rekening de bijbehorende RGS-referentiecode waar van toepassing. RGS (Referentie Grootboekschema) is het standaardrekeningschema voor Nederlandse ondernemers; de codes helpen jou en je boekhouder om grootboekregels eenvoudig af te stemmen op boekhoudsoftware die RGS ondersteunt.

Auditfile-export (XAF)

In de volledige boekhoudweergave open je de jaarrekening van een jaar en kies je Auditfile (XAF) om een Nederlandse XML Auditfile Financieel 4.0 te downloaden. Het bestand bevat dezelfde eindejaarsgegevens als de PDF-jaarrekening, maar in een gestructureerd formaat dat boekhoudpakketten en de Belastingdienst direct kunnen importeren. Handig als je boekhouder de cijfers in XAF-formaat vraagt, of bij een elektronische aangifte.

Filters

Open het Filters-paneel met de knop bovenaan de rapportenpagina. De filters gelden voor elke rapportweergave:

• Periode: kies de granulariteit (Jaar, Kwartaal, Maand, Week of Dag), met een bijbehorende kiezer voor de gekozen granulariteit
• Jaar: het rapportagejaar
• Vergelijk met: schakel vergelijking in en kies een Vergelijkingsjaar om periode-over-periode-wijzigingen te zien
• Inclusief openstaande facturen: schakel in of onbetaalde facturen meetellen voor de omzet

Tips

• Gebruik vergelijkingsmodus om trends en seizoenspatronen te zien
• Controleer het tabblad Openstaand onder Klanten regelmatig om achterstallige facturen op te volgen
• Bekijk het tabblad Weggebleven elk kwartaal om te zien welke vroegere klanten je terug zou kunnen winnen
• Bekijk Winst & verlies maandelijks om je marges te begrijpen
• Werp elk kwartaal een blik op Inkomstenbelasting, zodat het te reserveren bedrag je nooit verrast