Berichte

Verstehen Sie, wie Ihr Unternehmen dasteht, mit fünf fokussierten Berichtsansichten und einer Übersicht, die sie zusammenführt. Diagramme sind direkt in jeder Ansicht eingebettet, sodass jeder Bericht Zahlen und Visualisierungen an einem Ort vereint.

Navigation

Wählen Sie in der Seitenleiste Berichte. Auf dem Desktop wechseln Sie die Ansicht mit der Tab-Leiste oben; auf Mobilgeräten verwenden Sie die Ansichtsauswahl oder wischen Sie links und rechts zwischen den Ansichten.

Berichtsansichten

Übersicht

Die Landing-Übersicht führt Ihre wichtigsten Kennzahlen für die gewählte Periode zusammen:

• Kopfkennzahlen: Umsatz, Gewinn mit Marge, offene Rechnungen, erfasste Stunden und Ausgaben
• Ein Finanzübersichtsdiagramm (monatlich oder vierteljährlich)
• Eine Alterungsaufschlüsselung unbezahlter Rechnungen mit einer Verknüpfung, um Erinnerungen zu senden
• Ihre umsatzstärksten Kunden
• Hinweis-Karten, die auf Handlungsbedarf aufmerksam machen, etwa überfällige Rechnungen oder eine knappe Gewinnmarge

Jeder Block verlinkt auf den passenden Detailbericht.

GuV

Die Ansicht Gewinn & Verlust zeigt Ihre Ergebnisse durch drei Linsen, zwischen denen Sie oben wechseln:

• Gewinn: Umsatz minus Ausgaben, Margen und deren Entwicklung
• Umsatz: Einnahmen pro Periode, Trends und Vergleiche
• Ausgaben: wofür Ihr Geld ausgegeben wird, nach Kategorie aufgeschlüsselt

Cashflow

Verfolgen Sie die tatsächliche Geldentwicklung: hereinkommende Zahlungen, ausgehende Ausgaben, das Nettoergebnis und Ihren laufenden Saldo über die Zeit.

Kunden

Analysieren Sie Ihren Kundenstamm in drei Tabs:

• Aktivität: Umsatz pro Kunde, Kundenranking und Rechnungsmuster
• Offene Posten: unbezahlte Rechnungen pro Kunde, wie lange sie offen sind und was überfällig ist
• Abgewanderte: Kunden, die früher gekauft haben, aber dieses Jahr noch keine Rechnung erhalten haben. Die Ansicht zeigt die Anzahl, wie viel sie früher zusammen ausgegeben haben, das Datum ihrer letzten Rechnung und Kurzaktionen, um jeden anzurufen oder per E-Mail zu kontaktieren. Es ist kampagnenartige Arbeit, daher lebt sie in einem Bericht und nicht im dringlichkeits-sortierten Dashboard-Briefing.

Prognose

Sehen Sie, wohin Ihre Zahlen gehen, basierend auf wiederkehrenden Rechnungen, offenen Rechnungen und Ihrem jüngsten Trend. Schalten Sie den Horizont zwischen 3 Monaten, 6 Monaten und 12 Monaten um, um erwarteten Umsatz, Ausgaben, Gewinn und Ihre Cash-Runway zu sehen.

Einkommensteuer

Die Ansicht Einkommensteuer schätzt die Einkommensteuer für das gewählte Jahr: Bruttogewinn, Selbstständigenabzug und KMU-Freigrenze, steuerpflichtiges Einkommen, Steuerklassen, geschätzte Steuer, Gewinn nach Steuer und die zu reservierende Summe. Bei einer BV wird stattdessen eine geschätzte Körperschaftsteuer gezeigt. Sehen Sie sie als Planungshilfe für Rücklagen, nicht als Abgabe.

Wenn Ihr Arbeitsbereich das Immobilienmodul nutzt, zeigt die Karte Box 3 das gesamte Vermögen, die steuerpflichtige Grundlage und den fiktiven Ertrag des Arbeitsbereichs. Bei Rechtsformen mit mehreren Gesellschaftern erklärt die Karte, dass jeder Gesellschafter Grundlage und fiktiven Ertrag im Verhältnis für seine eigene Box-3-Abgabe aufteilen muss. Die angezeigten Beträge sind die Summe des Arbeitsbereichs.

Die Karte KIA zeigt die Kleininvestitionsabzug auf Basis Ihrer Investitionen. Verkaufen Sie eine Investition innerhalb von fünf Jahren nach dem Kauf, müssen Sie möglicherweise einen Teil der Abzugsbetrags über die Desinvestitionszulage zurückzahlen. MyCompanyDesk berechnet dies noch nicht automatisch; prüfen Sie den Betrag daher selbst oder mit Ihrem Buchhalter.

Suchen Sie den USt.-Bericht?

USt. hat eine eigene Seite mit Quartalsübersichten und Abgabe-Unterstützung. Siehe USt.-Verwaltung.

Buchhaltungsansicht

Berichte öffnet standardmäßig in einer einfachen Ansicht: Einnahmen, Ausgaben und die geschuldete USt., ohne Buchhaltungsjargon. Schalten Sie jederzeit zur vollständigen Buchhaltungsansicht um, um das Hauptbuch, die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Jahresabschluss zu sehen. Die vollständige Ansicht ist nützlich, wenn Sie mit einem Buchhalter arbeiten; für Ihre eigene Steuererklärung brauchen Sie sie nicht.

Das Hauptbuch zeigt jedes Konto mit dem zugehörigen RGS-Referenzcode, soweit zutreffend. RGS (Referentie Grootboekschema) ist das niederländische Standardkontenrahmen für Unternehmer; die Codes erleichtern es Ihnen und Ihrem Buchhalter, Hauptbuchposten mit Buchhaltungssoftware abzugleichen, die RGS unterstützt.

Auditfile-Export (XAF)

In der vollständigen Buchhaltungsansicht öffnen Sie den Jahresabschluss eines Jahres und wählen Auditfile (XAF), um eine niederländische XML Auditfile Financieel 4.0 herunterzuladen. Die Datei enthält dieselben Jahresabschlussdaten wie der PDF-Jahresabschluss, aber in einem strukturierten Format, das Buchhaltungsprogramme und das niederländische Finanzamt (Belastingdienst) direkt importieren können. Praktisch, wenn Ihr Buchhalter die Zahlen im XAF-Format benötigt, oder bei einer elektronischen Abgabe.

Filter

Öffnen Sie das Filter-Panel mit der Schaltfläche oben auf der Berichtsseite. Die Filter gelten für jede Berichtsansicht:

• Periode: Wählen Sie die Granularität (Jahr, Quartal, Monat, Woche oder Tag) mit passendem Auswahl-Steuerelement
• Jahr: das Berichtsjahr
• Vergleichen mit: Vergleich aktivieren und ein Vergleichsjahr wählen, um periodenübergreifende Änderungen zu sehen
• Offene Rechnungen einbeziehen: Schalter, ob unbezahlte Rechnungen in den Umsatz einfließen

Tipps

• Nutzen Sie den Vergleichsmodus, um Trends und Saisonmuster zu erkennen
• Prüfen Sie den Tab Offene Posten unter Kunden regelmäßig, um überfällige Rechnungen nachzufassen
• Sehen Sie sich jedes Quartal den Tab Abgewanderte an, um frühere Kunden zurückzugewinnen
• Sehen Sie sich die GuV monatlich an, um Ihre Margen zu verstehen
• Werfen Sie jedes Quartal einen Blick auf die Ansicht Einkommensteuer, damit der zurückzulegende Betrag Sie nie überrascht